Melihat setiap wawancara, kita dapat mengetahui keadaan dan personaliti seseorang. Tetapi orang yang kita tulis hari ini sebenarnya sangat menarik. Perasaan langsung terhadapnya ialah: setiap perkataan yang dia ucapkan seolah-olah lahir daripada kerugian.
Baiklah, mari kita kenali tetamu kita hari ini.
Tetamu yang ditemu bual hari ini bernama Lao K. Orang ini agak terkenal dalam kalangan trader. Dia telah berdagang selama lebih sepuluh tahun dan pernah melatih beberapa anak murid. Dalam kalangan trader individu, dia dianggap pakar yang agak terkenal.
Dia telah menulis beberapa artikel, dan saya membacanya dengan teliti. Ayat yang paling kerap ditulisnya ialah: "Saya bukan jenis trader yang berbakat semula jadi, tetapi jenis yang melalui setiap perangkap dan kemudian bangkit semula."
Kata-kata ini kedengaran rendah hati, tetapi sesiapa yang membaca artikelnya tahu bahawa dia benar-benar telah melaluinya. Kali pertama dia mengalami margin call, dia kehilangan wang yuran pengajian setahun dalam masa tiga hari.
Lao K memasuki dunia dagangan sepenuhnya kerana rakan sebiliknya di universiti. Pada tahun 2011, rakan sebiliknya sedang melihat carta di bilik asrama. Dia turut menjenguk dan bertanya apa yang rakannya lakukan. Rakannya berkata ia untuk mencari wang dan memberitahu bahawa hari itu dia telah memperoleh wang sara hidup setengah bulan.
Dia berasa sangat terkejut ketika itu, kerana menyangka perkara ini boleh menjana wang. Disebabkan dia kekurangan wang, dia belajar daripada rakannya dan kemudian membuka akaun.
Nasib Lao K agak malang. Pada tahun pertama, tanpa sebarang kejutan, dia mengalami margin call beberapa kali. Di sini kita dapat melihat personalitinya—dia benar-benar mahu mencuba segala-galanya, berani dan sanggup berdagang.
Dia berkata margin call yang paling tidak dapat dilupakannya ialah kali kedua, apabila dia kehilangan wang yuran pengajian setahun dalam masa tiga hari.
Ini juga kerana dia masih baru. Ketika itu, dia melakukan beberapa kesilapan sekaligus: pertama, kedudukan besar; kedua, dagangan frekuensi tinggi; ketiga, bertahan dengan kedudukan rugi. Sebab itu saya katakan saiz dagangannya benar-benar besar.
Pada waktu pagi, apabila pasaran dibuka, dia merasakan harga akan naik, jadi dia membeli dengan penuh kedudukan. Apabila harga jatuh, dia bertahan; apabila tidak tahan, dia memotong kerugian; selepas memotong, dia serta-merta membeli semula ke arah bertentangan. Kemudian pada hari ketiga, dia terpinga-pinga. Pada petang hari ketiga, baki akaunnya tinggal USD 8 (kira-kira RM 35). Ketika itu, dia benar-benar keliru.
Dia berkata dia masih ingat perasaan itu—perasaan apabila anda tahu anda sedang melakukan perkara yang salah, tetapi tangan anda tidak boleh berhenti. Seperti anda tahu berjudi itu tidak baik, tetapi anda tidak mahu turun dari meja.
Itu perkara biasa. Mereka yang berada di meja judi tidak mahu turun, kecuali jika mereka telah memperoleh wang yang mereka inginkan.
Walaupun dia kerugian banyak pada dua tahun pertama, semakin dia mengkaji, semakin dia mendapati dagangan ini sangat menarik. Selepas tamat pengajian, dia menyertai sebuah institusi sebagai pegawai pengurusan risiko. Setiap hari, dia belajar semula dengan melihat slip dagangan orang lain dan menguji dengan jumlah kecil sendiri.
Selepas setengah tahun, dia membuat kesimpulan sendiri: melihat bagaimana orang lain rugi setiap hari lebih berkesan daripada membuat keuntungan sendiri. Ketika itulah dia benar-benar faham bahawa kebanyakan orang rugi kerana tiga perkara: kedudukan besar, frekuensi tinggi, dan bertahan dengan kedudukan rugi. Justeru, rahsia untuk untung adalah sebaliknya—kedudukan kecil, frekuensi rendah, dan stop loss.
Dia mula faham. Apabila tindakan sudah betul, dia perlu mempelajari lebih banyak butiran. Kemudian dia mula belajar menentukan arah pasaran. Dia berkata jika arah salah, segala-galanya sia-sia. Hanya dengan menunggu formasi muncul di kawasan sokongan dan rintangan utama, dagangan menjadi lebih stabil.
Tanpa kawasan sokongan dan rintangan utama, formasi yang paling cantik sekalipun adalah tipu daya, katanya.
Begitu juga dengan breakout sebenar dan palsu. Kebanyakan orang beranggapan apabila harga melepasi paras tertinggi sebelum ini, itu dipanggil breakout. Sebenarnya tidak. Breakout adalah satu kawasan, bukan satu harga. Jangan hanya melukis satu garisan untuk sokongan dan rintangan; lukis kawasan segi empat tepat, dan keseluruhan kawasan itu mempunyai kesan.
Dengan cara ini, dia mula belajar sedikit demi sedikit. Berbanding dengan pakar lain yang ditemu bual, dia sebenarnya melakukan lebih banyak kesilapan, tetapi tidak dinafikan Lao K adalah yang paling berani. Tidak hairanlah dia digelar Lao K, kerana K adalah kad besar dalam permainan poker.
Lao K berkata ramai orang tidak sabar dalam dagangan. Apabila harga belum selesai bergerak, mereka sudah merasakan ia breakout dan terus masuk, tetapi sebenarnya itu adalah pergerakan palsu. Selepas bersusah payah, mereka mendapati tiada apa-apa yang diperoleh.
Kemudian apabila breakout sebenar berlaku, pasaran akan memberikan lilin besar menaik atau menurun, seperti jari yang menunjuk arah. Pada masa itu, kebanyakan orang sudah terlambat. Sebab itu dia berkata, dagangan yang baik bukan dibuat, tetapi ditunggu. Selepas berdagang selama empat tahun, dia mula tidak memilih secara membuta tuli, tetapi menunggu peluang yang baik secara khusus.
Masa dagangan harian Lao K sekarang sebenarnya sangat singkat. Dia berkata keadaannya berbeza daripada beberapa tahun lalu. Beberapa tahun lalu, dia masih "bersungguh-sungguh" setiap hari—melakukan banyak tindakan yang tidak perlu, seperti memberi perhatian kepada perkara yang tidak penting. Sekarang, setelah banyak melakukan kesilapan, dia sudah berpengalaman. Pada waktu pagi, dia melihat carta; jika ada isyarat, dia berdagang; jika tiada isyarat, dia menutup komputer dan melakukan perkara lain.
Semasa muda, dia mahu melihat carta 24 jam sehari. Sekarang dia merasakan semakin dekat dia memerhati, semakin banyak kerugian. Jika tiada peluang yang baik, lebih baik tidak berdagang langsung.
Ini mungkin pengalaman seorang trader veteran: jika tiada hasil yang baik, jangan sentuh esok. Lao K ketawa dan berkata, pada akhirnya, dagangan hanya tentang tiga ayat: anda perlu belajar bila untuk masuk, bila untuk keluar, dan berapa banyak kerugian yang anda terima untuk mengaku kalah.
Dia berkata, jika anda memahami tiga ayat ini, anda tidak perlu risau. Sekarang, walaupun ekuiti akaun turun beberapa peratus, dia tetap boleh tidur lena pada waktu malam. Bukan kerana dia tidak takut rugi, tetapi kerana dia tahu berapa banyak kerugian yang dia mampu tanggung—dalam lingkungan yang dia tetapkan. Jika semua orang dalam dagangan menetapkan had mereka dengan jelas, mereka tidak akan takut apa-apa.
Stop loss menghentikan kerugian; tanpa stop loss, anda menghentikan peluang. (Ayat ini sangat mendalam; anda boleh membacanya beberapa kali.)
Menulis tentang Lao K sebenarnya menulis tentang keadaan kebanyakan orang. Tetapi ada perbezaan: Lao K adalah pakar. Bukan kerana dia pakar maka dia berdagang, tetapi kerana dia pandai membuat kesimpulan, maka dia menjadi pakar.
Guru yang baik bukan semestinya orang yang banyak rugi, tetapi mungkin juga orang yang membuat kesilapan, belajar daripada kesilapan itu, dan memperbaiki tindakan serta butiran dagangan. Jika anda menceburi dagangan tanpa kesedaran ini, jangan buang masa dengan sia-sia.