Thực ra Zhang Juxian cũng không phải thuận buồm xuôi gió, dù anh thuộc nhóm nhân tài chuyên nghiệp. Anh cũng từng có những khoảnh khắc đen tối nhất, khi đó cũng là tài khoản đúng một vạn đô, năm lệnh short, một giây lỗ năm nghìn đô. Đây là vấn đề khá lớn.
Zhang Juxian kể lại một đoạn trải nghiệm của mình, anh nói khi ở Singapore, anh đặc biệt muốn trở thành một trader, muốn thử sức xem bản thân có tài cán gì không.
Thế là anh tìm một người đồng hương trong giới ngân hàng để thỉnh giáo, người đồng hương bảo anh đọc sách trước, anh đọc xong một cuốn trong một tuần, đọc rất nhanh, nhưng đối phương vẫn không dẫn anh thực chiến, nên anh tự mình lên tài khoản thật để giao dịch.
Có một lần giao dịch AUD, anh tìm đọc báo cáo nghiên cứu của Goldman Sachs, Deutsche Bank, Barclays, mười nhà thì tám nhà dự đoán RBA sẽ giảm lãi suất.
Hồi đó anh còn rất trẻ, anh nghĩ xác suất cao như vậy thì short vào chắc chắn thắng, nên vừa vào lệnh là anh dồn vốn rất lớn.
Kết quả thì sao? Vừa short là tăng, vừa short là tăng, tích lũy lên đến năm lệnh short, tài khoản một vạn đô, trực tiếp giảm một phần mười, thế là, trò hề nhất đến đây, khi đó công bố quyết định lãi suất, không giảm lãi suất. Một giây tăng 100 pip, năm lệnh lập tức lỗ tạm tính 5000 đô.
Lúc này anh rất hoảng loạn, thế là anh gọi điện cho người đồng hương cầu cứu, người đồng hương nói: Hôm nay tôi làm 20 lệnh long AUD, kiếm được 20 vạn đô. Anh choáng váng, và cũng mơ hồ.
Sau này anh tự đúc kết một câu: Ai biết cũng không bằng mình biết. Bản thân không biết, không hiểu quy tắc, chịu thiệt thì trách ai?
Phải nói, gã này đúng là đại thần, anh rất giỏi đúc kết quy luật, nên mấy tháng sau, anh lại bắt đầu chuyển sang giao dịch, lần này 8 vạn đô, hai tuần, một bộ hệ thống Wall Street.
Sau lần cháy tài khoản đó, anh bắt đầu học và review nghiêm túc hơn. Ba thầy giáo từ Wall Street bay đến Singapore, dạy anh hai tuần, học phí 8 vạn đô, anh nói, không lỗ, lời to!
Hai tuần đó là khóa kín, thầy nói gì anh làm nấy. Đặt lệnh tại chỗ cho anh xem, làm sai thì mắng thẳng mặt, anh nói giống như thuê một ông sếp, mỗi ngày tâm trạng đều rất nặng nề.
Nhưng học xong hai tuần, trong vòng một tháng, anh kiếm lại toàn bộ 8 vạn đô học phí. Anh lại thấy đáng, lời to!
Cũng chính trải nghiệm này khiến anh nghĩ đến một vấn đề, bộ thứ này có thể mang về trong nước để dạy không?
Người dân Trung Quốc rất khó chạy sang Singapore, chạy sang Wall Street để học như tôi, con đường này quá khó. Có cách nào để nhiều người biết hơn, dùng hệ thống để kiếm tiền không??
Vậy, bộ hệ thống này rốt cuộc là gì?
Bộ hệ thống Zhang Juxian học, cốt lõi là vùng cung cầu, đến từ một người đặt lệnh làm ở NYSE hơn mười năm, người đặt lệnh này là một huyền thoại.
Hỗ trợ kháng cự truyền thống là một đường, nhưng người đặt lệnh này phát hiện, tổ chức không thể treo mấy trăm mấy nghìn lot ở một mức giá. Vì treo lên là không khớp được, người khác sẽ giành hàng ở trên.
Nên tổ chức treo lệnh phân tán trong một vùng, từ từ gom hàng, từ từ phân phối. Vì vậy vùng cung cầu là khái niệm "vùng", không phải khái niệm "điểm", như vậy dễ làm hơn.
Bộ hệ thống này còn một thứ rất gây sốc: một bảng 18 ô.
Đó là vị trí chia thành cao, trung, thấp ba loại, xu hướng chia thành trên, giữa, dưới ba loại, nhân với hai hướng long và short, 3×3×2=18.
Mỗi ô tương ứng với một tình huống, mỗi tình huống đều có chiến lược tương ứng. Xem xong cái này, Zhang Juxian thấy rất đỉnh, anh thấy người nước ngoài thật sự rất tỉ mỉ. Họ chơi giao dịch không mơ hồ, không lấp lửng.
Nên hồi đó, thực ra đã gieo vào tôi hạt giống giao dịch định lượng — cái gì cũng có thể định lượng được. Đây là nguyên văn của Zhang Juxian.
Nên nói một câu, cái định lượng này thực ra không chỉ trong giao dịch, mà áp dụng được ở nhiều nơi, thậm chí công việc của nhiều người cũng có thể áp dụng hệ thống này.
Cuối cùng nói một chi tiết anh đề cập. Anh nói ở Wall Street, phỏng vấn trader nhất định sẽ kiểm tra người này có obey the rule không, tức là xem người này có tuân thủ kỷ luật không.
Nếu hai lần không đặt cắt lỗ, lần đầu cảnh cáo, lần thứ hai trực tiếp đuổi thẳng cửa. Rất nghiêm khắc, nhưng hiệu quả rất cao.
Trong tổ chức làm được điều này không khó, vì liên quan đến hợp đồng, liên quan đến sự nghiệp. Nhưng trader cá nhân, bản thân bạn chính là ông sếp lớn nhất, không ai quản bạn.
Lúc này, nếu bạn thật sự tự nghiên cứu trước, thật sự muốn trở thành một trader giỏi, bạn sẽ sẵn lòng thực thi quy tắc, học hệ thống, anh nói, điểm này thực ra khác với đa số người chơi "cấp cỏ" .
Câu này tôi ngẫm nghĩ một chút. Nó giống với mấy vị viết trước đây, tức là hệ thống bạn làm dù tốt đến đâu, quy tắc đặt dù chi tiết đến đâu, cuối cùng có thực thi được không, vẫn quay về điểm khởi đầu đó.
Điểm khởi đầu đó là, bạn rốt cuộc là người như thế nào, bạn rốt cuộc muốn làm giao dịch kiểu gì, muốn đạt lợi nhuận gì, mục tiêu của bạn là gì, con bài tẩy của bạn là gì, bạn muốn bỏ ra cái gì?
Biết người là trí, biết mình là minh. Nên Zhang Zhixian cho rằng, giao dịch làm đến giai đoạn sau, nghiên cứu không phải thị trường, mà là chính mình. Chỉ khi hiểu đủ về bản thân, coi chính mình như một mắt xích của hệ thống, mới có thể dùng một hệ thống lớn hơn, gắn giao dịch và "chính mình" lại với nhau, như vậy mới làm tốt được bản thân giao dịch.
Tất nhiên, điều này rõ ràng rất không dễ, ít nhất đa số người sẽ không đi sâu tìm hiểu chính mình, huống chi là "quản lý chính mình" (không muốn viết "kiểm soát chính mình" vì kiểm soát rất khó, quản lý thì tốt hơn nhiều), xem chí hướng của mọi người vậy, nếu muốn trở thành trader giỏi hơn, phải có theo đuổi lớn hơn với chính mình mới được.
Chúc tốt hơn.